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2018년 4월 결산서
작성일 : 2018/05/01 14:21 / 조회 : 162 / 추천 : 20


 - 2018년 4월 회계결산 - 
 기간: 18년 3월 01일 ~ 3월 30일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월        418,082,884    
 입금 통장   회비통장(국민914)                  30,000    
 회비통장(국민398)              1,340,000    
 회비통장(신한037)                350,000    
 회비통장(국민944)                          -  운영비 3건                  33,000
 기타 통장   도서사업(국민784)                           -    
 국민MMF(국민206)                          -    
 국고지원금(국민629)                          -    
 수협(440)정기적금              6,000,000    
 잡(이자)수익                          -    
 월 수입소계              7,720,000  월 지출소계                  33,000
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)        425,769,884
 * 한화투자증권(411)에 예치금 중 일부를 회비통장(국민944)에 대처입금 
 지출 내역         (단위:원) 
 일자    계정과목     품목     금액  
 2018.04.03   운영비   식대                   20,000
 2018.04.13   운영비   식대                     12,000
 2018.04.16   운영비   법인등기부등분 발행                      1,000
 지출 합계              33,000
 * 회비 환불 내역은 통장 내역 참조 
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)                518,822  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)            21,695,573  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)              2,099,680  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)           200,787,413  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)              1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)                930,969  월 말일 기준 
 국고지원금(국민629)                106,012  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                 227,769,884
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)           125,000,000  2019.02.14   정기예금 + 8월 대차전환 
 수협(440)정기적금              8,000,000  매월 말일 입금 12회차   2017년 12월 대차전환 
 수협(966)            20,000,000  2018.12.29   2017년 12월 대차전환 
 정기예금(새마을금고533)            45,000,000  2018.09.07   정기(기업)+9월대차전환 
 소계 ②                                                                 198,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                    425,769,884
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  18,889명 97명 18,986명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,692명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 11,692명

 

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