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2018년 7월 회계결산
작성일 : 2018/08/06 06:47 / 조회 : 5 / 추천 : 0
 - 2018년 7월 회계결산 - 
 기간: 18년 7월 01일 ~ 7월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월        421,725,741    
 입금 통장   회비통장(국민914)                  30,000    
 회비통장(국민398)              1,220,000    
 회비통장(신한037)                260,000    
 회비통장(국민944)                          -  운영비 6건              9,278,300
 기타 통장   도서사업(국민784)                           -    
 국민MMF(국민206)                          -    
 국고지원금(국민629)                          -    
 잡(이자)수익                          -    
 월 수입소계              1,510,000  월 지출소계              9,278,300
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)        413,957,441
 지출 내역         (단위:원) 
 일자    계정과목     품목     금액  
 2018.07.02   운영비   우편발송료 1건                      4,000
 2018.07.09   운영비   사무비품 수리비(컴퓨터 파워교체) 1건                  33,000
 2018.07.09   운영비   프린터 토너(3개) 구매 1건                    31,900
 2018.07.10   운영비   우남이승만애국상 수상자 선정위원회 식대                148,500
 2018.07.12   운영비   사무실다과 및 비품 구매 1건                  60,400
 2018.07.18   행사비   우남이승만애국상 수상자용 메달 계약금              9,000,500
 지출 합계          9,278,300
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)                609,131  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)            25,332,119  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)              2,900,558  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)           181,535,893  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)              1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)                930,969  월 말일 기준 
 국고지원금(국민629)                  17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                 212,957,441
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)           120,000,000  2019.02.14   정기예금 + 8월 대차전환 
 수협(440)정기적금            16,000,000  매월 말일 입금(12회)   2017년 12월 대차전환 
 수협(966)            20,000,000  2018.12.29   2017년 12월 대차전환 
 정기예금(새마을금고533)            45,000,000  2018.09.07   정기(기업)+9월대차전환 
 소계 ②                                                                 201,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                    413,957,441
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  19,145명 84명 19,229명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,692명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 11,692명

 

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