| - 2017년 9월 회계결산 - |
| 기간: 17년 9월 01일 ~ 9월 30일 |
| 동상건립 기금 |
|
|
|
(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
395,438,018 |
대차입급(국민398) |
15,000,000 |
| 동상건립기금 |
후원금(국민914) |
50,000 |
대차입급(신한037) |
5,000,000 |
| 후원금(국민398) |
3,420,000 |
운영비 1건(국민398) |
500 |
| 후원금(신한037) |
540,000 |
|
|
| 잡(이자)수익 |
5,000,000 |
|
|
| 수입소계 |
9,010,000 |
지출소계 |
500 |
| 총계(전월이월+(수입-지출)) |
404,447,518 |
| |
|
|
|
|
| 교육 기금 |
|
|
|
(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
204,119,831 |
|
|
| 교육기금 |
후원금(국민829) |
40,000 |
|
|
| 잡(이자)수익 |
- |
|
|
| 수입소계 |
40,000 |
지출소계 |
- |
| 총계(전월이월+(수입-지출)) |
204,159,831 |
| |
|
|
|
|
| 운영 기금 |
|
|
|
(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전원이월 |
71,316,279 |
대차입급(국민344) |
20,000,000 |
| 운영기금 |
운영기금후원(국민944) |
- |
운영비 1건 |
500 |
| 도서사업(국민784) |
- |
제세공관 2건 |
132,000 |
| 국민MMF(국민206) |
- |
|
|
| 국고지원금(국민629) |
5,400,000 |
국고지원 우편료 1건 |
94,000 |
| 잡(이자)수익 |
281,420 |
|
|
| 수입소계 |
5,681,420 |
지출소계 |
226,500 |
| 합계(전월이월+(수입-지출)) |
76,771,199 |
| |
|
|
|
|
| 지출 내역 |
|
|
|
|
| 일자 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 동상건립 기금 |
| 2017.09.07 |
운영비 |
수표수수료 |
|
500 |
| 동상건립 기금 지출소계 |
|
|
500 |
| 운영 기금 |
| 2017.09.15 |
운영비(국고지원) |
우편료 |
|
94,000 |
| 2017.09.07 |
운영비 |
수표수수료 |
|
500 |
| 2017.09.05 |
제세공과 |
원천징수 지방세 |
|
12,000 |
| 2017.09.05 |
제세공과 |
원천징수 국세 |
|
120,000 |
| 운영기금 지출소계 |
|
|
226,500 |
| 지출 합계(기금별 소계 합산) |
227,000 |
|
|
|
|
|
| 기금 및 예치금 통장 내역 |
|
|
(단위:원) |
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 동상건립 기금 |
후원통장1(국민914) |
1,717,985 |
월 말일 기준 |
| 후원통장2(국민398) |
5,052,170 |
월 말일 기준 |
| 후원통장3(신한037) |
2,677,363 |
월 말일 기준 |
| 소계 ① |
9,447,518 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 한화투자증권(411) |
325,000,000 |
2019.02.14 |
정기예금 + 8월 대차전환 |
| 25,000,000 |
2019.11.01 |
2016년 12월 대차전환 |
| 20,000,000 |
2018.11.08 |
2017년 04월 대차전환 |
| 25,000,000 |
2019.06.05 |
2017년 09월 대차전환 |
| 소계 ② |
395,000,000 |
| 합계 ① |
404,447,518 |
| 구분 |
금액 |
비고 |
교육 기금
(외부공동모금) |
후원통장(국민829) |
4,159,831 |
월 말일 기준 |
| 소계 ① |
4,159,831 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 한화투자증권(811) |
150,000,000 |
2019.02.14 |
2016년 08월 대차전환 |
| 50,000,000 |
2019.06.29 |
2017년 06월 대차전환 |
| 소계 ② |
200,000,000 |
| 합계 ② |
204,159,831 |
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 운영 기금 |
후원통장(국민944) |
10,096,944 |
월 말일 기준 |
| 도서사업통장(국민784) |
1,597,819 |
월 말일 기준 |
| 국민MMF통장(국민206) |
930,625 |
월 말일 기준 |
| 국고지원금(국민629) |
19,113,011 |
월 말일 기준 |
| 소계 ① |
31,771,199 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 정기예금(새마을금고533) |
45,000,000 |
2018.09.07 |
정기(기업) + 9월대차전환 |
| 소계 ② |
45,000,000 |
| 합계 ③ |
76,771,199 |
| 총계(합계①+②+③) |
685,378,548 |
|
|
|
|
|
| 후원인원 현황 |
|
|
|
|
| 구분 |
전월누계 |
월집계 |
후원별 누계 |
| 후원인원 |
동상건립기금 후원 |
16,961명 |
238명 |
17,199명 |
| 교육기금 후원 |
439명 |
2명 |
441명 |
| 운영기금 후원 |
3명 |
0명 |
3명 |
| 합계 |
|
17,403명 |
240명 |
17,643명 |
|
|
|
|
|
| 지지서명 인원 현황 |
|
|
|
|
| 구분 |
동상건립 지지서명 |
건국절제정 지지서명 |
(사)대한민국사랑회 |
| 전월 인원누계 |
11,524명 |
11,691명 |
| 외부행사 서명 |
0명 |
0명 |
| 자체행사 서명 |
0명 |
0명 |
| 홈페이지 서명 |
0명 |
0명 |
| 소계 |
0명 |
0명 |
| 합계 |
11,524명 |
11,691명 |
|
|
|
