| - 2020년 2월 회계결산 - |
| 기간: 20년 2월 01일 ~ 2월 29일 |
| 회비 현황 |
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(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
390,078,559 |
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| 입금
통장 |
회비통장(국민914) |
20,000
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| 회비통장(국민398) |
1,000,000 |
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| 회비통장(신한037) |
230,000
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| 회비통장(국민944) |
- |
운영비 9건 |
450,440 |
| 기타 통장 |
도서사업(국민784) |
- |
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| 국민MMF(국민206) |
- |
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| 국고지원금(국민629) |
- |
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| 잡(이자)수익 |
- |
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| 월 수입소계 |
1,250,000 |
월 지출소계 |
450,440 |
| 회비 합계(전월이월+월 수입-월
지출) |
390,878,119 |
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| 지출 내역 |
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| 일자 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 2020.02.28 |
운영비 |
간식 _ 총회 참석자용 다과 및 용품 |
13,640 |
| 2020.02.28 |
운영비 |
잡화 _ 총회 참석자용 선물 |
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153,000 |
| 2020.02.27 |
운영비 |
간식 _ 총회 참석자용 다과 |
|
17,000 |
| 2020.02.25 |
운영비 |
주차 _ 이사회 관련 |
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3,000 |
| 2020.02.25 |
운영비 |
대관 _ 이사회 장소 대관 및 식대 |
118,800 |
| 2020.02.24 |
운영비 |
잡화 _ 결산 감사 기념품 |
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55,500 |
| 2020.02.24 |
운영비 |
운영 _ 1월 홈페이지 관리비 |
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55,500 |
| 2020.02.14 |
운영비 |
식대 _ 결산 감사 식대 |
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30,000 |
| 2020.02.12 |
운영비 |
운영 _ 도서배송 |
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4,000 |
| 지출 합계 |
450,440 |
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| 통장 및 예치금 현황 |
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(단위:원) |
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 통장
현황 |
회비통장(국민914) |
1,010,296 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(국민398) |
17,866,687 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(신한037) |
2,248,198 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(국민944) |
1,834,595 |
월 말일 기준 |
| 도서사업통장(국민784) |
1,631,415 |
월 말일 기준 |
| 국민MMF통장(국민206) |
1,269,572 |
월 말일 기준 |
| 국고지원금(국민629) |
17,356
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월 말일 기준 |
| 소계 ① |
25,878,119 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 예치
현황 |
한화투자증권(411) |
200,000,000 |
2021.09.30 |
채권 |
| 65,000,000 |
2021.07.05 |
채권 |
| 수협(593) |
50,000,000 |
2020.02.12 |
수협(440)+수협(966)+한화일부 |
| 정기예금(새마을금고533) |
50,000,000 |
2020.09.27 |
새마을금고 연장 |
| 소계 ② |
365,000,000 |
| 통장 및 예치금
합계(소계①+소계②) |
390,878,119 |
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| 회비납부 회원 현황 |
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| 구분 |
전월누계 |
월집계 |
구분별 누계 |
| 회비납부 회원 현황 |
20,615명 |
74명 |
20,689명 |
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| 지지서명 인원 현황 |
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| 구분 |
동상건립 지지서명 |
건국절제정 지지서명 |
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| 전월 인원누계 |
11,525명 |
11,915명 |
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| 외부행사 서명 |
0명 |
0명 |
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| 자체행사 서명 |
0명 |
0명 |
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| 홈페이지 서명 |
0명 |
0명 |
(사)대한민국사랑회 |
| 월소계 |
0명 |
0명 |
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| 합계 |
11,525명 |
11,915명 |
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