| - 2021년 10월 회계결산 - |
| 기간: 21년 10월 01일 ~ 10월 31일 |
| 회비 현황 |
|
|
|
(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
383,766,613 |
|
|
| 입금
통장 |
회비통장(국민398) |
1,550,000 |
|
|
| 회비통장(신한037) |
250,000
|
|
|
| 운영통장(국민944) |
- |
운영비 3건 |
251,460 |
| 기타 통장 |
증권통장(한화411) |
- |
|
|
| 도서사업(국민784) |
- |
|
|
| 국민MMF(국민206) |
- |
|
|
| 국고지원금(국민629) |
- |
|
|
| 잡(이자)수익 |
- |
|
|
| 월 수입소계 |
1,800,000 |
월 지출소계 |
251,460 |
| 회비 합계(전월이월+월 수입-월
지출) |
385,315,153 |
| |
|
|
|
|
| 지출 내역 |
|
|
|
|
| 일자 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 2021.10.21 |
운영비 |
9월 홈페이지 관리비 |
|
55,500 |
| 2021.10.21 |
운영비 |
사무실 관리비 |
|
168,460 |
| 2021.10.21 |
운영비 |
사무실 통신비(인터넷 포함) |
|
27,500 |
| 지출 합계 |
251,460 |
| |
|
|
|
|
| 통장 및 예치금 현황 |
|
|
|
(단위:원) |
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 통장 현황 |
회비통장(국민398) |
2,931,063 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(신한037) |
4,103,162 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(국민944) |
362,585
|
월 말일 기준 |
| 도서사업통장(국민784) |
1,631,415 |
월 말일 기준 |
| 국민MMF통장(국민206) |
1,269,572 |
월 말일 기준 |
| 국고지원금(국민629) |
17,356
|
월 말일 기준 |
| 소계 ① |
10,315,153 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 예치
현황 |
한화투자증권(411) |
220,000,000 |
2022.11.09 |
기존증권 + 신규매수 |
| 35,000,000 |
2024.07.05 |
만기채권 일부전환 |
| 30,000,000 |
2022.01.30 |
채권 |
| 정기예금(새마을금고533) |
50,000,000 |
2021.10.26 |
새마을금고 연장 |
| 정기예금(신한) |
40,000,000 |
2021.10.30 |
회비 전환 |
| 소계 ② |
375,000,000 |
| 통장 및 예치금
합계(소계①+소계②) |
385,315,153 |
|
|
|
|
|
| 회비납부 회원 현황 |
|
|
|
|
| 구분 |
전월누계 |
월집계 |
구분별 누계 |
| 회비납부 회원 현황 |
22,528명 |
96명 |
22,624명 |
|
|
|
|
|
| 지지서명 인원 현황 |
|
|
|
|
| 구분 |
동상건립 지지서명 |
건국절제정 지지서명 |
|
|
| 전월 인원누계 |
11,525명 |
12,038명 |
|
|
| 외부행사 서명 |
0명 |
0명 |
|
|
| 자체행사 서명 |
0명 |
0명 |
|
|
| 홈페이지 서명 |
0명 |
0명 |
(사)대한민국사랑회 |
| 월소계 |
0명 |
0명 |
|
|
| 합계 |
11,525명 |
12,038명 |
|
|
|
|
|
