| - 2018년 3월 회계결산 - |
| 기간: 18년 3월 01일 ~ 3월 30일 |
| 회비 현황 |
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(단위:원) |
| 수입 |
지출 |
| 계정 |
과목 |
금액 |
과목 |
금액 |
| 전월이월 |
479,241,419 |
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| 입금
통장 |
회비통장(국민914) |
40,000 |
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| 회비통장(국민398) |
13,830,000 |
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| 회비통장(신한037) |
360,000 |
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| 회비통장(국민944) |
대처입금 200,000,000 |
운영비 6건 |
75,403,290 |
| 기타 통장 |
도서사업(국민784) |
- |
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| 국민MMF(국민206) |
- |
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| 국고지원금(국민629) |
- |
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| 잡(이자)수익 |
14,755 |
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| 월 수입소계 |
14,244,755 |
월 지출소계 |
75,403,290 |
| 회비 합계(전월이월+월 수입-월
지출) |
418,082,884 |
| * 한화투자증권(411)에 예치금 중 일부를 회비통장(국민944)에
대처입금 |
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| 지출 내역 |
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(단위:원) |
| 일자 |
계정과목 |
품목 |
금액 |
| 2018.03.14 |
운영비 |
법무비용(신임이사 선임 및 등기) |
214,740 |
| 2018.03.19 |
운영비 |
우편료 1건 |
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2,550 |
| 2018.03.20 |
운영비 |
3월 홈페이지관리 |
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55,500 |
| 2018.03.20 |
운영비 |
정기적금 수협 4회차 |
2,000,500 |
| 2018.03.20 |
운영비 |
법인 등기부 발급 1건 |
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1,000 |
| 2018.03.09~31 |
운영비 |
회비 환불 99건(수수료 79건 포함) |
73,129,000 |
| 지출 합계 |
75,403,290 |
| * 회비 환불 내역은 통장 내역 참조 |
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| 통장 및 예치금 현황 |
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(단위:원) |
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 통장 현황 |
회비통장(국민914) |
488,822 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(국민398) |
20,355,573 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(신한037) |
1,749,680 |
월 말일 기준 |
| 회비통장(국민944) |
200,820,413 |
월 말일 기준 |
| 도서사업통장(국민784) |
1,631,415 |
월 말일 기준 |
| 국민MMF통장(국민206) |
930,969 |
월 말일 기준 |
| 국고지원금(국민629) |
106,012 |
월 말일 기준 |
| 소계 ① |
226,082,884 |
| 구분 |
금액 |
만기일 |
비고 |
| 예치
현황 |
한화투자증권(411) |
125,000,000 |
2019.02.14 |
정기예금 + 8월 대차전환 |
| 수협(440)정기적금 |
8,000,000 |
매월 말일 입금 12회차 |
2017년 12월 대차전환 |
| 수협(966) |
20,000,000 |
2018.12.29 |
2017년 12월 대차전환 |
| 정기예금(새마을금고533) |
45,000,000 |
2018.09.07 |
정기(기업)+9월대차전환 |
| 소계 ② |
198,000,000 |
| 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②) |
424,082,884 |
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| 회비납부 회원 현황 |
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| 구분 |
전월누계 |
월집계 |
구분별 누계 |
| 회비납부 회원 현황 |
18,753명 |
136명 |
18,889명 |
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| 지지서명 인원 현황 |
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| 구분 |
동상건립 지지서명 |
건국절제정 지지서명 |
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| 전월 인원누계 |
11,525명 |
11,692명 |
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| 외부행사 서명 |
0명 |
0명 |
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| 자체행사 서명 |
0명 |
0명 |
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| 홈페이지 서명 |
0명 |
0명 |
(사)대한민국사랑회 |
| 월소계 |
0명 |
0명 |
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| 합계 |
11,525명 |
11,692명 |
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