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2019년 2월 결산서
작성일 : 2019/03/04 17:58 / 조회 : 64 / 추천 : 0
 - 2019년 2월 회계결산 - 
 기간: 19년 2월 01일 ~ 2월 28일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         402,952,796    
 입금 통장   회비통장(국민914)                   20,000    
 회비통장(국민398)               1,150,000    
 회비통장(신한037)                  310,000    
 회비통장(국민944)                           -  운영비 5건                    377,000
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                  710,275    
 월 수입소계               2,190,275  월 지출소계                    377,000
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           404,766,071
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
 2019.02.22   운영비(국민944)   이사회 사전협의 음료대                      31,000
 2019.02.22   운영비(국민944)   이사회 기념품 (화과자세트)                        92,000
 2019.02.22   운영비(국민944)   총회 기념품 (떡세트)                      165,000
 2019.02.22   운영비(국민944)   1월 홈페이지 관리비                        55,500
 2019.02.22   운영비(국민944)   총회 장소 대관료(경희궁의아침 주민센터)                      33,500
 지출 합계               377,000
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)                  769,464  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)               6,269,881  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               4,532,266  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)                  276,117  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        14,766,071
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            115,000,000  2019.02.14   정기예금+18년8월대차전환 
          150,000,000  2021.07.05   18년9월국민MMF대차전환 
           25,000,000  2019.05.02   19년1월국민398 대차전환 
 수협(593)             50,000,000  2020.02.12   수협(440)+수협(966)+한화일부 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2019.09.14   새마을금고 연장+대차전환 
 소계 ②                                                                       390,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         404,766,071
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  19,663명 75명 19,738명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,808명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 11,808명

 

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