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2019년 8월 결산서
작성일 : 2019/09/05 10:18 / 조회 : 6 / 추천 : 0
 - 2019년 8월 회계결산 - 
 기간: 19년 8월 01일 ~ 8월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         406,258,121  대체(한화투자증권411)                25,000,000
 입금 통장   회비통장(국민914)                   20,000    
 회비통장(국민398)               1,990,000    
 회비통장(신한037)                  380,000    
 회비통장(국민944)                           -  행사비 20건                32,264,670
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                           -    
 월 수입소계               2,390,000  월 지출소계                32,264,670
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           376,383,451
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2019.08.03 행사비  시상식 초대장 발송 우편료                      70,460
2019.08.06 행사비  시상식 상패대금                      330,000
2019.08.13 행사비  시상식 대상상금(원천징수 제외)_유동열                  9,184,000
2019.08.13 행사비  시상식 쳥년상상금(원천징수 제외)_김수현                  2,755,200
2019.08.13 행사비  시상식 쳥년상상금(원천징수 제외)_이영환                  2,755,700
2019.08.13 행사비  시상식 다과용품(컵. 커피믹스 등)                      34,500
2019.08.13 행사비  시상식 식순지 인쇄비                      700,000
2019.08.13 행사비  시상식 메달 잔금                    1,700,500
2019.08.13 행사비  건국절 애드벌룬                    1,485,000
2019.08.14 행사비  시상식 다과용 음료(VIP생수, 참석자 음료 등)                      35,000
2019.08.14 행사비  시상식 대관 및 장비사용료                    1,925,000
2019.08.14 행사비  시상식 정수기 대여료                        33,000
2019.08.16 행사비  시상식 신문광고_조선일보                    8,000,500
2019.08.16 행사비  시상식 신문광고_문화일보                    1,650,500
2019.08.16 행사비  시상식 현수막                      163,300
2019.08.20 행사비  상금에 대한 소득세                    1,280,000
2019.08.20 행사비  상금에 대한 지방세                      128,000
2019.08.26 행사비  시상식 관련자료 칼라출력                        15,680
2019.08.26 행사비  시상식 관련자료 대봉투 구매                       1,600
2019.08.26 행사비  시상식 관련자료 발송 우편료                      16,730
 지출 합계           32,264,670
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)                  889,850  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)               2,664,159  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)                  901,576  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)               4,009,523  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        11,383,451
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            200,000,000  2019.11.28   CMA전환 
           65,000,000  2021.07.05   채권 
 수협(593)             50,000,000  2020.02.12   수협(440)+수협(966)+한화일부 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2019.09.14   새마을금고 연장+대차전환 
 소계 ②                                                                       365,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         376,383,451
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  20,102명 82명 20,184명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,808명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 107명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 107명
 합계  11,525명 11,915명

 

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