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2019년 9월 결산서
작성일 : 2019/10/02 14:24 / 조회 : 14 / 추천 : 0
 - 2019년 9월 회계결산 - 
 기간: 19년 9월 01일 ~ 9월 30일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         376,383,451    
 입금 통장   회비통장(국민914)                   20,000    
 회비통장(국민398)               1,180,000    
 회비통장(신한037)                  230,000    
 회비통장(국민944)                           -  운영비 4건/행사비 1건                  1,037,200
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                  989,964    
 월 수입소계               2,419,964  월 지출소계                  1,037,200
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           377,766,215
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2019.09.07 운영비  시상식 시상자 선물대금 (배송비 포함)                    350,000
2019.09.10 운영비  운영비                      100,500
2019.09.20 운영비  8월 홈페이지 관리비                        55,500
2019.09.20 운영비  사무용품_프린터 토너                        30,700
2019.09.27 행사비  행사_고교연합 연합행사                      500,500
 지출 합계             1,037,200
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)                  909,850  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)               4,834,123  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               1,131,576  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)               2,972,323  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        12,766,215
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            200,000,000  2021.09.30   채권 
           65,000,000  2021.07.05   채권 
 수협(593)             50,000,000  2020.02.12   수협(440)+수협(966)+한화일부 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2020.09.27   새마을금고 연장 
 소계 ②                                                                       365,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         377,766,215
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  20,184명 85명 20,269명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,915명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 11,915명

 

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