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2020년 2월 결산서
작성일 : 2020/03/03 14:21 / 조회 : 15 / 추천 : 0
 - 2020년 2월 회계결산 - 
 기간: 20년 2월 01일 ~ 2월 29일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         390,078,559    
 입금 통장   회비통장(국민914)                   20,000    
 회비통장(국민398)               1,000,000    
 회비통장(신한037)                  230,000    
 회비통장(국민944)                           -  운영비 9건                    450,440
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                           -    
 월 수입소계               1,250,000  월 지출소계                    450,440
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           390,878,119
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2020.02.28 운영비  간식 _ 총회 참석자용 다과 및 용품                      13,640
2020.02.28 운영비  잡화 _ 총회 참석자용 선물                      153,000
2020.02.27 운영비  간식 _ 총회 참석자용 다과                        17,000
2020.02.25 운영비  주차 _ 이사회 관련                         3,000
2020.02.25 운영비  대관 _ 이사회 장소 대관 및 식대                    118,800
2020.02.24 운영비  잡화 _ 결산 감사 기념품                        55,500
2020.02.24 운영비  운영 _ 1월 홈페이지 관리비                        55,500
2020.02.14 운영비  식대 _ 결산 감사 식대                        30,000
2020.02.12 운영비  운영 _ 도서배송                         4,000
 지출 합계               450,440
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)               1,010,296  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)             17,866,687  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               2,248,198  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)               1,834,595  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        25,878,119
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            200,000,000  2021.09.30   채권 
           65,000,000  2021.07.05   채권 
 수협(593)             50,000,000  2020.02.12   수협(440)+수협(966)+한화일부 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2020.09.27   새마을금고 연장 
 소계 ②                                                                       365,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         390,878,119
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  20,615명 74명 20,689명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,915명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 11,915명

 

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