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2020년 8월 결산서
작성일 : 2020/09/03 10:33 / 조회 : 18 / 추천 : 0
 - 2020년 8월 회계결산 - 
 기간: 20년 8월 01일 ~ 8월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         389,412,913    
 입금 통장   회비통장(국민914)                           -    
 회비통장(국민398)               1,980,000    
 회비통장(신한037)                  460,000    
 회비통장(국민944)                           -  운영비 28건                27,386,770
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                           -    
 월 수입소계               2,440,000  월 지출소계                27,386,770
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           364,466,143
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2020.08.27 운영비  행사 _ 미참석회원 행사식순지 배송                      38,280
2020.08.24 운영비  행사 _ 이체수수료(2건)                         1,000
2020.08.24 운영비  행사 _ 행사운영요원 2명                      100,000
2020.08.24 운영비  행사 _ 행사운영요원 2명, 법인세                    312,500
2020.08.21 운영비  행사 _ 상금원천징수 지방세                      112,000
2020.08.21 운영비  행사 _ 상금원천징수 국세                    1,120,000
2020.08.20 운영비  운영 _ 홈페이지관리 7월                        55,500
2020.08.20 운영비  행사 _ 대관(이화장) 기념품                        80,000
2020.08.20 운영비  행사 _ 우편배송                         4,500
2020.08.17 운영비  행사 _ 현수막 제작                      110,000
2020.08.17 운영비  행사 _ 신문광고                    8,000,000
2020.08.17 운영비  행사 _ 메달 잔금                    2,870,000
2020.08.17 운영비  행사 _ 이체수수료(3건)                         1,500
2020.08.14 운영비  행사 _ 행사순서자 식대                        75,000
2020.08.14 운영비  행사 _ 행사용품 구매                         8,500
2020.08.14 운영비  행사 _ 행사렌탈용품(텐트, 의자, 음향 등)                    950,000
2020.08.13 운영비  행사 _ 행사다과용품                        33,590
2020.08.13 운영비  행사 _ 행사용품(우비 등)                        50,000
2020.08.13 운영비  행사 _ 행사자료 출력                         2,940
2020.08.13 운영비  행사 _ 청년상 상금(원천징수 제외)                  1,824,500
2020.08.13 운영비  행사 _ 청년상 상금(원천징수 제외)                  1,824,500
2020.08.13 운영비  행사 _ 대상 상금(원천징수 제외)                  9,120,500
2020.08.13 운영비  행사 _ 행사자료 출력                        19,100
2020.08.13 운영비  행사 _ 식순지 출력(120부)                      292,000
2020.08.12 운영비  행사 _ 행사요원 식대                        35,000
2020.08.11 운영비  행사 _ 상패 3개                      330,000
2020.08.06 운영비  행사 _ 초청장 발송                         5,960
2020.08.06 운영비  행사 _ 초청장 출력                         9,900
 지출 합계           27,386,770
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)               1,010,793  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)             26,664,090  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               4,119,429  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)             14,753,488  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        49,466,143
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            200,000,000  2021.09.30   채권 
           65,000,000  2021.07.05   채권 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2020.09.27   새마을금고 연장 
 소계 ②                                                                       315,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         364,466,143
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  21,143명 96명 21,239명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 11,915명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 123명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 123명
 합계  11,525명 12,038명

 

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