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2020년 10월 결산서
작성일 : 2020/11/11 14:34 / 조회 : 9 / 추천 : 0
 - 2020년 10월 회계결산 - 
 기간: 20년 10월 01일 ~ 10월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입   지출 
 계정   과목   금액   과목   금액 
 전월이월       366,298,913    
 입금 통장   회비통장(국민914)                          -    
 회비통장(국민398)              1,380,000  대차전환            28,900,000
 회비통장(신한037)                290,000    
 회비통장(국민944)                          -  대차전환            11,100,000
 기타 통장   도서사업(국민784)                          -  운영비 3건(국민944)                  57,900
 국민MMF(국민206)                          -  운영비 1건(국민398)                      400
 국고지원금(국민629)                          -    
 잡(이자)수익              1,005,420    
 월 수입소계              2,675,420  월 지출소계                  58,300
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)       368,916,033
 수입 내역         
 일자   계정과목   품목   금액 
 2020.10.28   운영비   이자 _ 새마을금고 이자(국민398)              1,005,420
 지출 합계          1,005,420
 지출 내역         
 일자   계정과목   품목   금액 
 2020.10.20   운영비   운영 _ 법인등기부 등본                    1,200
 2020.10.20   운영비   운영 _ 법인인감                    1,200
 2020.10.20   운영비   운영 _ 홈페이지관리 9월                  55,500
 2020.10.26   운영비   운영 _ 수표발행수수료(국민398)                      400
 지출 합계              58,300
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)              1,010,793  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)              1,919,110  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)              4,689,429  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)              3,378,358  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)              1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)              1,269,572  월 말일 기준 
 국고지원금(국민629)                  17,356  월 말일 기준 
  소계 ①                                                                    13,916,033
  구분     금액      만기일      비고  
 예치 현황   한화투자증권(411)           200,000,000  2021.09.30   채권 
          65,000,000  2021.07.05   채권 
 정기예금(새마을금고533)            50,000,000  2021.10.26   새마을금고 연장 
 정기예금(신한986)            40,000,000  2021.10.27   회비전화(국민944/398) 
 소계 ②                                                                 355,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                    368,916,033
 회비납부 회원 현황     
 구분   전월누계   월집계   구분별 누계 
 회비납부 회원 현황  21,333명 99명 21,432명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명   건국절제정 지지서명 
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명  (사)대한민국사랑회 

 

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