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2021년 1월 결산서(&2020년 결산서 요약)
작성일 : 2021/02/03 14:56 / 조회 : 22 / 추천 : 0


 - 2021년 1월 회계결산 - 
 기간: 21년 1월 01일 ~ 1월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         373,326,666    
 입금 통장   회비통장(국민914)                           -    
 회비통장(국민398)               1,260,000    
 회비통장(신한037)                  230,000    
 회비통장(국민944)                           -  운영비 2건                      60,000
 기타 통장   도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                           -    
 월 수입소계               1,490,000  월 지출소계                      60,000
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           374,756,666
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.1.26 운영비  운영_소포배송                         4,500
2021.1.21 운영비  운영_12월 홈페이지                        55,500
 지출 합계                 60,000
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민914)               1,010,793  월 말일 기준 
 회비통장(국민398)               7,037,834  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               5,521,546  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)               3,268,150  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        19,756,666
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            200,000,000  2021.09.30   채권 
           65,000,000  2021.07.05   채권 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2021.10.26   새마을금고 연장 
 정기예금(신한)             40,000,000  2021.10.30   회비 전환 
 소계 ②                                                                       355,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         374,756,666
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  21,624명 90명 21,714명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명


 2020년 회계결산 요약 보고서 
 회계 : 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일   (단위: 원)  
 동상회비 
 구분      금액   내역   비고 
 전기이월        383,574,059  2018년 회원회비 이월금   
 수입   1월           6,560,000  월 회비 납부회원 88명  
 2월           1,250,000  월 회비 납부회원 74명  
 3월           1,810,000  월 회비 납부회원 100명  
 4월           1,430,000  월 회비 납부회원 83명  
 5월           1,661,000  월 회비 납부회원 83명  오입금 환불포함 
 6월           1,650,000  월 회비 납부회원 86명  
 7월           1,780,000  월 회비 납부회원 90명  
 8월           2,440,000  월 회비 납부회원 96명  
 9월           2,050,000  월 회비 납부회원 94명  
 10월           1,670,000  월 회비 납부회원 99명  
 11월           1,550,000  월 회비 납부회원 96명  
 12월           2,900,000  월 회비 납부회원 96명  
 잡수익           2,129,437  이자수익 4건 (3, 6, 10, 12월)   
 소계 ①         28,880,437  총 회비 납부회원 1,085명  
 지출   1월               55,500  운영비 1건   
 2월             450,440  운영비 9건   
 3월               53,270  운영비 2건   
 4월             100,000  운영비 1건   
 5월             303,720  운영비 3건(오입금 환불 포함)   오입금 포함 
 6월             118,800  운영비 1건   
 7월         10,323,900  운영비 3건 / 행사비 3건   
 8월         27,386,770  운영비 1건 / 행사비 27건   
 9월             217,230  운영비 1건 / 행사비 1건   
 10월               58,300  운영비 4건   
 11월                 4,400  운영비 1건   
 12월               55,500  운영비 1건   
 소계 ②         39,127,830    
 
 합계
(전기이월+소계①+②) 
  373,326,666  2020년 회비 이월 확정금액   통장현황 참조 
 
  2020년 대한민국사랑회 통장 및 잔고내역 
             (2020년 12월 31일 기준)  
 동상 및 운영회비 내역 
 구분   금액   비고 
회비  통장  회비통장1(국민914)           1,010,793  월 말일 기준 
 회비통장2(국민398)           5,777,834  월 말일 기준 
 회비통장3(신한037)           5,291,546  월 말일 기준 
 회비통장4(국민944)           3,328,150  월 말일 기준 
 도서사업(국민784)           1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF(국민206)           1,269,572  월 말일 기준 
 국고지원금(국민629)               17,356  월 말일 기준 
 소계 ①         18,326,666  
 예금   한화투자증권(411)        200,000,000  채권 
       65,000,000  채권 
 정기예금(새마을533)         50,000,000  새마을금고 연장 
 정기예금(신한986)           40,000,000  회비전환 
 소계 ②        355,000,000  
 
 합계(소계①+②)    373,326,666  

 

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