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2021년 7월 결산서
작성일 : 2021/09/06 16:10 / 조회 : 21 / 추천 : 0
 - 2021년 7월 회계결산 - 
 기간: 21년 7월 01일 ~ 7월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         401,395,534    
 입금 통장   회비통장(국민398)               1,440,000    
 회비통장(신한037)                  250,000  운영비 1건                          500
 운영통장(국민944)                           -  운영비 6건                  8,670,100
 기타 통장   증권통장(한화411)             10,000,000    
 도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익               4,791,469    
 월 수입소계             16,481,469  월 지출소계                  8,670,600
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           409,206,403
         
 수입 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.07.30 대체전환(국민944)  신한037 운영비 전환                    2,000,000
2021.07.06 대체전환(국민944)  한화411 채권 중 일부 운영비 전환                30,000,000
2021.07.21 대체전환(한화411)  한화411 채권이자 중 일부 증권구매로 전환                10,000,000
2021.07.06 이자수입(국민944)  한화411 채권이자                    4,791,469
수입 합계             4,791,469
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.07.30 대체전환(신한037)  국민944 운영비 전환                    2,000,000
2021.07.28 대체전환(국민944)  한화411 증권매수 전환                  10,000,000
2021.07.30 운영비(신한037)  운영비 전환 이체수수료                            500
2021.07.28 운영비(국민944)  한화411 증권매수 전환 이체수수료                          500
2021.07.27 운영비(국민944)  우편료(택배)                         4,500
2021.07.27 운영비(국민944)  우편료(박스구매)                            500
2021.07.21 운영비(국민944)  6월 홈페이지                        55,500
2021.07.27 행사비  메달 구매(3냥)                    8,520,000
2021.07.12 행사비  수상자선정위원회 및 식대                        89,100
지출 합계             8,670,600
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민398)               8,911,063  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               2,163,162  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)             20,213,835  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        34,206,403
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            220,000,000  2022.11.09   기존증권 + 신규매수 
           35,000,000  2024.07.05   만기채권 일부전환 
           30,000,000  2022.01.30   채권 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2021.10.26   새마을금고 연장 
 정기예금(신한)             40,000,000  2021.10.30   회비 전환 
 소계 ②                                                                       375,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         409,206,403
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  22,217명 98명 22,315명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명

 

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