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2021년 8월 결산서
작성일 : 2021/09/06 16:20 / 조회 : 21 / 추천 : 0
 - 2021년 8월 회계결산 - 
 기간: 21년 8월 01일 ~ 8월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         409,206,403    
 입금 통장   회비통장(국민398)               1,580,000    
 회비통장(신한037)               1,270,000  행사비 29건                29,529,650
 운영통장(국민944)                           -  운영비 4건                    221,830
 기타 통장   증권통장(한화411)                           -    
 도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익                           -    
 월 수입소계               2,850,000  월 지출소계                29,751,480
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           382,304,923
         
 수입 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.08.31 대체전환(국민944)  국민398 운영비 전환                    1,000,000
2021.08.18 대체전환(국민944)  국민398 운영비 전환                    9,000,000
수입 합계                        -
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.08.31 대체지출(국민398)  국민944 운영비 전환                    1,000,000
2021.08.18 대체지출(국민398)  국민944 운영비 전환                    9,000,000
2021.08.30 운영비  사무실 7월 관리비                      100,830
2021.08.23 운영비  7월 홈페이지 관리비                        55,500
2021.08.18 운영비  법인세                        62,500
2021.08.17 운영비  법인통장 재발행료                         3,000
2021.08.31 행사비  상금원천칭수 지방세                        80,000
2021.08.31 행사비  상금원천징수 소득세(국세)                      800,000
2021.08.25 행사비  시상식 준비용품                        53,700
2021.08.23 행사비  시상식 사회자 비용                      200,500
2021.08.18 행사비  시상식 촬영 자문료                      200,500
2021.08.18 행사비  시상식 촬영편집 자문료                      200,500
2021.08.18 행사비  시상식 촬용인건비                      360,500
2021.08.18 행사비  시상식 촬영인건비                      360,500
2021.08.18 행사비  시상식 신문광고료                    7,000,500
2021.08.18 행사비  시상식 현수막 및 보드                      220,500
2021.08.17 행사비  시상식 대상 상금                    9,120,000
2021.08.17 행사비  시상식 대상 상금 수표수수료                            400
2021.08.16 행사비  시상식 식순 준비자 선물                        50,000
2021.08.16 행사비  시싱식 2부 식순자 선물                      140,000
2021.08.16 행사비  시상식 1부 식순자 선물                      140,000
2021.08.11 행사비  시상식 메달 가공비(메달3개)                      990,500
2021.08.05 행사비  시상식 사전준비 진행자 식대                        57,500
2021.08.05 행사비  시상식 시상자 꽃다발                        40,000
2021.08.04 행사비  시상식 3부 장학금                    5,000,500
2021.08.04 행사비  시상식 2부 청년 장학금                    2,000,500
2021.08.04 행사비  시상식 2부 청년 장학금                    2,000,000
2021.08.04 행사비  시상식 준비비품                        12,350
2021.08.04 행사비  시상식 참석자 식대1                         3,000
2021.08.04 행사비  시상식 참석자 식대2                        60,000
2021.08.04 행사비  시상식 참석자 식대3                        80,000
2021.08.04 행사비  시상식 준비비품                        21,220
2021.08.03 행사비  시상식 사회자용 식순지                         2,480
2021.08.03 행사비  시상식 준비용품                         4,000
2021.08.03 행사비  시상식 상패(3개)                      330,000
지출 합계           29,751,480
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민398)                  491,063  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               3,433,162  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)                  462,355  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                          7,304,923
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            220,000,000  2022.11.09   기존증권 + 신규매수 
           35,000,000  2024.07.05   만기채권 일부전환 
           30,000,000  2022.01.30   채권 
 정기예금(새마을금고533)             50,000,000  2021.10.26   새마을금고 연장 
 정기예금(신한)             40,000,000  2021.10.30   회비 전환 
 소계 ②                                                                       375,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         382,304,923
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  22,315명 105명 22,420명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명

 

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