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2021년 11월 결산서
작성일 : 2021/12/01 11:36 / 조회 : 92 / 추천 : 0
 - 2021년 11월 회계결산 - 
 기간: 21년 11월 01일 ~ 11월 30일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월         385,315,153    
 입금 통장   회비통장(국민398)               1,830,000    
 회비통장(신한037)                  250,000    
 운영통장(국민944)                           -  운영비 6건                    452,570
 기타 통장   증권통장(한화411)                           -    
 도서사업(국민784)                            -    
 국민MMF(국민206)                           -    
 국고지원금(국민629)                           -    
 잡(이자)수익               1,192,720    
 월 수입소계               3,272,720  월 지출소계                    452,570
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)           388,135,303
         
 수입 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.11.04 잡(이자)수입  새마을금고 정기예금 이자(국민944)                    685,150
2021.11.04 잡(이자)수입  신한은행 정기예금 이자(국민944)                    307,570
2021.11.16 잡(이자)수입  회원 모임 후 차액 입금(국민944)                    200,000
수입 합계             1,192,720
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.11.03 운영비  사무실 도시가스 요금                         6,140
2021.11.15 운영비  공인인증서 발급                         4,400
2021.11.22 운영비  10월 홈페이지 관리비                        55,500
2021.11.22 운영비  사무실 통신료(인터넷 포함)                        27,500
2021.11.23 운영비  사무실 관리비                      159,030
2021.11.26 운영비  경조사(김종택 감사 조의금)_현금처리 후 실비정산                    200,000
지출 합계               452,570
         
 통장 및 예치금 현황         (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민398)               4,761,063  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)               4,353,162  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)               1,102,735  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)               1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)               1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                   17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                        13,135,303
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)            220,000,000  2022.11.09   기존증권 + 신규매수 
           35,000,000  2024.07.05   만기채권 일부전환 
           30,000,000  2022.01.30   채권 
 정기예금(새마을금고633)             50,000,000  2022.10.04   새마을금고 연장 
 정기예금(농협064)             40,000,000  2022.06.30   신한 전환 
 소계 ②                                                                       375,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                         388,135,303
 회비납부 회원 현황     
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  22,624명 109명 22,733명
 지지서명 인원 현황     
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명

 

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