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2021년 12월 결산서
작성일 : 2022/01/04 15:05 / 조회 : 75 / 추천 : 0
 - 2021년 12월 회계결산 - 
 기간: 21년 12월 01일 ~ 12월 31일 
 회비 현황   (단위:원) 
 수입    지출 
  계정     과목     금액     과목     금액  
  전월이월             388,135,303    
 입금 통장   회비통장(국민398)                     2,620,000    
 회비통장(신한037)                        240,000    
 운영통장(국민944)                                 -  운영비 5건                           274,610
 기타 통장   증권통장(한화411)                                 -    
 도서사업(국민784)                                  -    
 국민MMF(국민206)                                 -    
 국고지원금(국민629)                                 -    
 잡(이자)수익                        257,426    
 월 수입소계                     3,117,426  월 지출소계                           274,610
 회비 합계(전월이월+월 수입-월 지출)               390,978,119
         
 수입 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.12.20 잡(이자)수입  장학금(국민398)                             250,000
2021.12.11 잡(이자)수입  결산이자(국민398)                                2,187
2021.12.18 잡(이자)수입  결산이자(신한037)                                1,919
2021.12.11 잡(이자)수입  결산이자(국민944)                                3,320
수입 합계                    257,426
         
 지출 내역         
 일자    계정과목     품목     금액  
2021.12.03 운영비  사무실 도시가스 요금                               22,690
2021.12.10 운영비  사무실 비품(방한용품. 발판)                             15,000
2021.12.30 운영비  사무실 통신료(인터넷 포함)                             26,940
2021.12.30 운영비  사무실 관리비                             154,480
2021.12.30 운영비  11월 홈페이지 관리비                               55,500
지출 합계                    274,610
         
 통장 및 예치금 현황       (단위:원) 
 구분   금액   비고 
 통장 현황   회비통장(국민398)                     7,633,250  월 말일 기준 
 회비통장(신한037)                     4,595,081  월 말일 기준 
 회비통장(국민944)                        831,445  월 말일 기준 
 도서사업통장(국민784)                     1,631,415  월 말일 기준 
 국민MMF통장(국민206)                     1,269,572  월 말일 기준  
 국고지원금(국민629)                         17,356  월 말일 기준 
 소계 ①                                                                                             15,978,119
 구분   금액    만기일    비고 
 예치 현황   한화투자증권(411)                 220,000,000  2022.11.09   기존증권 + 신규매수 
                 35,000,000  2024.07.05   만기채권 일부전환 
                 30,000,000  2022.01.30   채권 
 정기예금(새마을금고633)                   50,000,000  2022.10.04   새마을금고 연장 
 정기예금(농협064)                   40,000,000  2022.06.30   신한 전환 
 소계 ②                                                                                           375,000,000
 통장 및 예치금 합계(소계①+소계②)                                                                       390,978,119
 회비납부 회원 현황   
 구분  전월누계 월집계 구분별 누계
 회비납부 회원 현황  22,733명 106명 22,839명
 지지서명 인원 현황   
 구분   동상건립 지지서명  건국절제정 지지서명
 전월 인원누계  11,525명 12,038명
 외부행사 서명  0명 0명
 자체행사 서명  0명 0명
 홈페이지 서명  0명 0명  (사)대한민국사랑회 
 월소계  0명 0명
 합계  11,525명 12,038명

 

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